昌南公司”小金库“自查报告

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　江西天然气昌南有限公司 “小金库”专项整治自查报告 根据集团公司下发《关于开展“小金库”专项治理的通知》文件要求，我公司近期开展“小金库”专项整治自查工作，现将自查情况报告如下：
　（一）隐匿收入设立“小金库”
　1.不存在用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；
　 2. 不存在用资产处置、出租、使用收入设立“小金库”；
　 3. 不存在用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”；
　 4. 不存在用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余等其他收入设立“小金库”。
　（二）虚列支出设立“小金库”
　1. 不存在虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；
　 2. 不存在虚列研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用设立“小金库”；
　 3. 不存在虚列职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”。
　（三）转移资产设立“小金库”
　1. 不存在以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；
　 2. 不存在以虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立“小金库”；
　 3. 不存在以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；
　 4. 不存在以虚假关联交易方式转移资产设立“小金库”。
　经自查上述内容，我公司未发现有违规问题情况，也无其他形式设立“小金库”的情形，特此报告。
　 江西天然气昌南有限公司 2019 年 4 月 2 日